中公教育_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,183,188,892.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,363,255.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,206,552,148.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 204,069,860.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,260,100,397.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,954,848.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 218,239,224.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,735,364,331.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -528,812,182.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,662,269.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,362,269.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,091,858.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,491,858.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,589.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 997,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,037,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,184,566.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 137,184,566.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 899,815,433.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 370,873,661.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 380,885,899.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 751,759,560.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,981,702.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,183,617.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,183,617.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,104,147.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,803,472.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,310,651.17 | |
| 财务费用(元) | 19,002,573.04 | |
| 投资损失(元) | -1,662,269.11 | |
| 递延所得税(元) | 31,361,762.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -102,318,255.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 133,680,017.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -377,885.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,012,845,301.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 751,759,560.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 380,885,899.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 370,873,661.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中公教育_2023年中报资产负债表 | 中公教育_2023年中报利润表 |