中公教育_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,878,642,804.40 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,585,502.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,921,228,306.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 737,440,108.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,731,688,834.19 | |
支付的各项税费(元) | 160,757,951.44 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 504,149,454.38 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,134,036,348.30 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 787,191,958.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 466,570,799.16 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 9,827,675.66 | |
投资活动现金流入小计(元) | 476,398,474.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,763,167.69 | |
投资支付的现金(元) | 116,841,028.16 | |
投资活动现金流出小计(元) | 223,604,195.85 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 252,794,278.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 959,240,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 959,240,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,149,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,155,602.76 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 386,990,744.68 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,588,146,347.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,628,906,347.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,588,920,110.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,969,806,009.56 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 380,885,899.37 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -1,102,063,743.20 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 110,281,014.11 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 110,281,014.11 | |
无形资产摊销(元) | 35,949,732.07 | |
长期待摊费用摊销(元) | 96,032,184.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,500,665.47 | |
固定资产报废损失(元) | 1,782.50 | |
公允价值变动损失(元) | 6,026,850.74 | |
财务费用(元) | 82,900,952.64 | |
投资损失(元) | -9,804,270.34 | |
递延所得税(元) | -181,330,221.58 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -178,253,172.99 | |
递延所得税负债增加(元) | -3,077,048.59 | |
经营性应收项目的减少(元) | 52,536,061.91 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,182,486,986.39 | |
现金的期末余额(元) | 380,885,899.37 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,969,806,009.56 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,588,920,110.19 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 中公教育_2022年年报资产负债表 | 中公教育_2022年年报利润表 |