中公教育_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,062,343,388.89 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,105,398.27 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,097,448,787.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 451,088,975.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,255,984,012.14 | |
支付的各项税费(元) | 58,136,972.58 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 299,256,415.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,064,466,375.84 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,032,982,411.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 466,866,629.87 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 7,285,958.41 | |
投资活动现金流入小计(元) | 474,152,588.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,057,938.10 | |
投资支付的现金(元) | 118,700,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 163,757,938.10 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 310,394,650.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 1,899,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,044,930.56 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 245,945,251.57 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,187,990,182.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,187,990,182.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -844,613,120.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,969,806,009.56 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,125,192,888.93 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -890,934,826.69 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,858,950.72 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,858,950.72 | |
无形资产摊销(元) | 12,366,582.06 | |
长期待摊费用摊销(元) | 48,905,197.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -58,877.23 | |
公允价值变动损失(元) | 3,435,742.21 | |
财务费用(元) | 57,847,785.61 | |
投资损失(元) | 2,230,731.92 | |
递延所得税(元) | -136,732,331.69 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -134,921,445.36 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,810,886.33 | |
经营性应收项目的减少(元) | 21,593,531.28 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,581,696,145.72 | |
现金的期末余额(元) | 1,125,192,888.93 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,969,806,009.56 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -844,613,120.63 | |
公告日期 | 2022-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中公教育_2022年中报资产负债表 | 中公教育_2022年中报利润表 |