领益智造_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,546,176,269.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 725,189,160.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 229,995,471.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,501,360,902.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,678,316,352.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,852,028,886.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 981,890,290.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 221,790,802.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,734,026,331.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,767,334,570.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,712,633.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 791,486.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 58,693,966.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,198,086.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,590,699,969.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,366,274.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 253,825,107.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,869,891,350.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,797,693,264.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,216,956,634.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,216,956,634.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,627,288,077.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 335,154,819.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 218,626,328.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,181,069,225.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,035,887,409.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 61,031,018.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,066,559,734.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,897,891,177.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,964,450,911.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 690,284,770.22 | |
| 资产减值准备(元) | 207,174,914.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 818,290,809.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 818,290,809.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 69,687,319.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 177,702,080.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,736,962.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,008,432.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 97,274,815.94 | |
| 财务费用(元) | 97,857,988.31 | |
| 投资损失(元) | -28,380,667.88 | |
| 递延所得税(元) | -5,494,683.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,560,639.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,065,955.43 | |
| 存货的减少(元) | -307,486,768.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 130,607,320.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -304,982,573.39 | |
| 其他(元) | 15,867,321.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,964,450,911.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,897,891,177.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,066,559,734.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 领益智造_2024年中报资产负债表 | 领益智造_2024年中报利润表 |