领益智造_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,879,387,957.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 449,020,682.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 201,613,757.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,530,022,397.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,905,133,258.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,887,745,490.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 530,551,386.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,871,992.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,456,302,126.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,073,720,271.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,325,403.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 175,419.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,500,822.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 750,250,671.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,612,681.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 112,554,525.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 865,417,878.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -856,917,055.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,887,035,505.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,887,035,505.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,905,770,130.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,756,499.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,679,548.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,057,206,177.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 829,829,328.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,809,668.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,061,442,211.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,897,891,177.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,959,333,389.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 领益智造_2024年一季报资产负债表 | 领益智造_2024年一季报利润表 |