领益智造_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,421,571,062.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,222,795,816.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 650,518,414.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,294,885,292.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,125,191,553.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,803,829,692.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,594,403,807.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 476,173,322.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,999,598,376.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,295,286,916.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 245,913,017.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,091,327.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,759,626.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,155,232,556.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,549,996,528.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,281,568,794.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 228,903,873.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,813,662.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,128,369,926.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,643,656,256.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,093,659,727.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,847,087,069.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,870,838.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,963,957,908.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,590,049,145.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,366,995,870.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,431,254.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 924,084,423.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,881,129,440.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,917,171,532.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 95,603,486.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 380,059,142.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,517,832,034.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,897,891,177.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,047,323,827.09 | |
| 资产减值准备(元) | 480,788,694.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,468,547,988.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,468,547,988.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 166,054,894.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 371,049,525.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,337,015.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,263,966.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | 199,811,698.34 | |
| 财务费用(元) | 346,314,366.92 | |
| 投资损失(元) | -102,013,484.26 | |
| 递延所得税(元) | 127,712,028.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 145,032,539.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -17,320,511.24 | |
| 存货的减少(元) | -1,035,643,907.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 175,858,235.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 747,469,812.09 | |
| 其他(元) | 62,092,509.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,897,891,177.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,517,832,034.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 380,059,142.68 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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