领益智造_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,135,390,924.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 261,906,263.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 350,479,114.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,747,776,302.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,063,170,587.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,568,423,653.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 406,701,578.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 159,526,979.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,197,822,799.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,549,953,502.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,952,493.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,828,150.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 777,083,124.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 823,863,768.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 663,512,327.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 808,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,471,512,327.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -647,648,558.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,655,784,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,154,162.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,725,938,162.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,450,791,339.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,635,042.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 376,265,759.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,919,692,141.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -193,753,978.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -31,466,767.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,677,084,198.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,517,832,034.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,194,916,233.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 领益智造_2023年一季报资产负债表 | 领益智造_2023年一季报利润表 |