领益智造_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,195,648,682.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 720,481,430.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 480,935,946.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,397,066,059.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,131,667,537.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,548,536,890.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 652,955,827.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 200,567,257.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,533,727,512.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,863,338,546.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,874,215.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,989,314.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 638,863,529.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,111,933,275.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 836,575,761.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,047,309,037.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,408,445,508.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,973,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,973,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,550,112,420.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,367,664.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,594,453,784.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,078,460,126.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,686,503.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,026,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 348,835,773.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,557,982,404.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,471,379.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,524,312.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 530,888,729.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,764,781,768.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,295,670,497.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 480,025,356.83 | |
| 资产减值准备(元) | 276,409,111.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 708,282,368.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 708,282,368.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 72,320,964.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 135,499,191.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 23,729,678.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,462,452.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | 65,126,185.38 | |
| 财务费用(元) | 190,306,247.17 | |
| 投资损失(元) | -34,739,541.66 | |
| 递延所得税(元) | -55,304,899.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -62,861,544.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,556,644.80 | |
| 存货的减少(元) | -986,714,324.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,697,497,367.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -854,885,771.88 | |
| 其他(元) | 13,955,501.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,295,670,497.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,764,781,768.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 530,888,729.60 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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