领益智造_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,632,311,703.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 435,568,633.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 241,533,849.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,309,414,185.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,073,572,296.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,831,043,815.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 338,030,615.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,936,788.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,372,583,515.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,745,962.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,876,651.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 107,610,378.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160,232,992.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 684,106,969.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 702,438,218.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,480,345,187.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,320,112,194.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,973,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,973,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,797,166,320.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,872,810.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,832,012,830.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,324,164,873.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,978,684.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,227,072.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,463,370,631.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,368,642,199.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,141,115.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 989,501,790.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,764,781,768.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,754,283,558.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 领益智造_2022年一季报资产负债表 | 领益智造_2022年一季报利润表 |