山东章鼓_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,686,092,209.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 135,048.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,726,115.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,715,953,373.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,269,581,435.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 231,235,183.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,556,402.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,044,167.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,709,417,189.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,536,184.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,271,212.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,365,975.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,637,187.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,230,163.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,230,163.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,592,975.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 350,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 350,390,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,266,460.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 321,266,460.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,123,539.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 225,306.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,707,945.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 311,935,979.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 285,228,033.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东章鼓_2024年三季报资产负债表 | 山东章鼓_2024年三季报利润表 |