山东章鼓_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 298,520,095.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 135,048.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,807,447.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 302,462,590.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,397,610.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,918,872.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,112,474.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,031,731.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 309,460,688.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,998,098.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 688,257.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 688,257.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,565,751.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,565,751.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,877,493.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,402,675.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 143,402,675.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,597,324.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,243.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,235,023.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 311,935,979.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 295,700,955.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 山东章鼓_2024年一季报资产负债表 | 山东章鼓_2024年一季报利润表 |