山东章鼓_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,128,945,085.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,266,501.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,948,904.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,192,160,490.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 637,989,414.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 255,124,595.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,387,703.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 223,265,630.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,232,767,344.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,606,853.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,119,687.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 127,916.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,247,604.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,817,380.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,982,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,800,080.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,552,476.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 621,310,377.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 629,910,377.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 314,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,436,193.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,082,431.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 366,028,625.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 263,881,752.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,201,586.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 142,924,009.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,011,969.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 311,935,979.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 114,399,325.10 | |
| 资产减值准备(元) | 18,005,443.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,035,747.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,035,747.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,151,477.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,100,454.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 654,361.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 152,499.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,681,857.13 | |
| 投资损失(元) | -9,202,235.22 | |
| 递延所得税(元) | -2,347,206.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,099,881.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -247,324.52 | |
| 存货的减少(元) | 62,982,445.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -178,739,914.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -92,481,108.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 291,565,979.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 124,411,969.61 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 20,370,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 44,600,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 142,924,009.54 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山东章鼓_2023年年报资产负债表 | 山东章鼓_2023年年报利润表 |