山东章鼓_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,539,254,191.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,266,277.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,947,728.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,557,468,198.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,091,382,490.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 222,510,545.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,313,407.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,484,673.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,516,691,116.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,777,081.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,007,371.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,902.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,071,273.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,928,769.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,928,769.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,857,495.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 366,860,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 366,860,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 360,774,764.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,112,831.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 407,887,595.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,027,595.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 571,801.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,536,206.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,011,969.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 123,475,763.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东章鼓_2023年三季报资产负债表 | 山东章鼓_2023年三季报利润表 |