山东章鼓_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,103,849,684.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,889,507.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,280,545.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,118,019,736.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 832,014,880.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,424,857.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,462,396.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,855,855.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,115,757,990.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,261,745.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,956,568.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,902.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,020,470.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,575,945.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,575,945.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,555,475.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 235,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 235,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 190,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,672,590.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 231,172,590.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,827,409.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 526,360.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,939,959.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,011,969.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,072,009.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,786,786.57 | |
| 资产减值准备(元) | 1,205,574.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,099,903.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,099,903.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,783,004.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,825.21 | |
| 财务费用(元) | 7,064,724.07 | |
| 投资损失(元) | -5,823,586.35 | |
| 递延所得税(元) | 55,954.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 55,954.43 | |
| 存货的减少(元) | 40,237,436.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,696,364.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -86,426,862.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,192,009.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 124,411,969.61 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 87,880,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 44,600,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,939,959.65 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东章鼓_2023年中报资产负债表 | 山东章鼓_2023年中报利润表 |