山东章鼓_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 292,936,417.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,334,220.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,038,329.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 303,308,966.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,884,906.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,072,924.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,258,380.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,711,536.50 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 329,927,747.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,618,780.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77,866.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,966.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,414,788.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,414,788.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,335,821.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 170,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 153,580,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,604,708.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 157,184,708.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,815,291.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -243,022.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,382,333.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,011,969.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,629,636.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东章鼓_2023年一季报资产负债表 | 山东章鼓_2023年一季报利润表 |