山东章鼓_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,081,955,922.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,171,277.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,616,492.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,123,743,692.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 510,897,816.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 243,302,652.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,006,053.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 178,105,807.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,027,312,329.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 96,431,362.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,487,319.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 237,842.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,570,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,295,161.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,082,214.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 94,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,382,214.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,087,052.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 495,660,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 495,660,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 421,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,997,897.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 470,197,897.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,462,102.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,573,155.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,379,567.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,632,402.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,011,969.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 114,213,628.60 | |
| 资产减值准备(元) | 29,025,436.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,902,297.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,902,297.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,865,365.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,017,786.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 502,110.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 85,927.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,083,536.25 | |
| 财务费用(元) | 16,042,642.76 | |
| 投资损失(元) | -18,709,177.89 | |
| 递延所得税(元) | -7,128,959.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,881,075.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -247,883.84 | |
| 存货的减少(元) | -422,899.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -153,817,602.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 77,771,271.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 124,411,969.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,632,402.40 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 44,600,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 94,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,379,567.21 | |
| 公告日期 | 2023-04-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山东章鼓_2022年年报资产负债表 | 山东章鼓_2022年年报利润表 |