山东章鼓_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,348,950,874.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,677,317.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,357,816.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,375,986,008.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 909,957,960.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 228,316,713.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,620,429.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,701,071.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,303,596,175.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 153,960,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 931,645.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 144,568.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 265,036,213.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,497,410.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 257,830,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 393,327,410.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,291,196.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 337,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,560,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 384,560,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 326,460,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,882,611.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 371,342,611.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,217,388.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 657,882.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,026,093.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,632,402.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,606,308.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东章鼓_2022年三季报资产负债表 | 山东章鼓_2022年三季报利润表 |