山东章鼓_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,055,102,352.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,947,475.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,809,320.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,074,859,148.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 775,260,033.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,790,094.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,160,758.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,369,041.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,040,579,927.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,279,220.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,434,049.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 137,168.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 114,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 117,571,217.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,132,371.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 79,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 187,832,371.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,261,153.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 237,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,560,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 284,560,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 207,025,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,055,017.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 260,080,017.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,479,982.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 586,335.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,915,614.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,632,402.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,716,788.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,686,395.56 | |
| 资产减值准备(元) | -851,487.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,238,638.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,238,638.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 921,961.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,966,645.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 618,634.65 | |
| 财务费用(元) | 8,684,120.17 | |
| 投资损失(元) | -3,095,087.39 | |
| 递延所得税(元) | 430,687.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 430,687.07 | |
| 存货的减少(元) | -65,081,131.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,910,969.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,670,813.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 86,546,788.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,632,402.40 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 56,170,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 94,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,915,614.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东章鼓_2022年中报资产负债表 | 山东章鼓_2022年中报利润表 |