日上集团_2024年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,359,081,240.92 | |
收到的税费返还(元) | 94,830,761.51 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 250,793,429.15 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,704,705,431.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,952,699,056.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 284,966,466.42 | |
支付的各项税费(元) | 122,186,061.29 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,443,245.39 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,458,294,829.53 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 246,410,602.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 158,057,250.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 158,060,250.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,163,201.74 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 156,248,825.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 291,412,026.74 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,351,776.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 857,332,377.27 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 857,332,377.27 | |
偿还债务支付的现金(元) | 915,363,481.68 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,120,734.54 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 981,484,216.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -124,151,838.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -320,285.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,413,298.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 486,195,280.41 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 474,781,981.56 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 日上集团_2024年三季报资产负债表 | 日上集团_2024年三季报利润表 |