日上集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,045,660,545.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,611,077.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,999,082.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,140,270,704.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,397,810,211.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 211,447,294.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,381,942.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,612,756.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,846,252,204.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 294,018,500.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 93,607,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,631,550.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,656,119.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 93,858,975.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 250,515,094.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,883,544.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 546,916,796.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 546,916,796.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 556,187,205.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,547,447.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 576,734,653.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,817,857.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,400,344.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 109,717,442.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 493,544,478.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 603,261,921.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,401,303.63 | |
| 资产减值准备(元) | -10,095,695.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,414,945.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,414,945.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,243,533.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 86,363.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -963,491.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 197,981.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,838,500.00 | |
| 财务费用(元) | 20,255,996.02 | |
| 投资损失(元) | 3,839,658.21 | |
| 递延所得税(元) | -4,772,096.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,935,081.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 162,985.00 | |
| 存货的减少(元) | -56,905,206.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -273,322,973.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 474,979,877.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 603,261,921.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 493,544,478.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 109,717,442.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日上集团_2023年中报资产负债表 | 日上集团_2023年中报利润表 |