日上集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 795,596,297.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,770,977.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,388,791.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 844,756,067.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 615,983,353.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,185,179.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,283,934.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,528,513.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 863,980,981.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,224,913.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38,526,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,526,150.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,787,107.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 37,913,025.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,700,132.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,173,982.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 294,617,401.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 294,617,401.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 278,971,121.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,876,204.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 289,847,326.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,770,074.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -169,752.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,798,573.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 493,544,478.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 414,745,904.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日上集团_2023年一季报资产负债表 | 日上集团_2023年一季报利润表 |