日上集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,474,216,343.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 141,252,160.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 269,611,119.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,885,079,624.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,067,810,628.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 348,576,688.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,459,175.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 272,478,049.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,784,324,541.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,755,083.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 616,365.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 568,260,629.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 568,876,995.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 267,889,007.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 534,325,453.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 802,214,460.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -233,337,465.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,359,922,215.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,359,922,215.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,041,745,907.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,416,242.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,240,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 248,341.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,120,410,491.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 239,511,724.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,050,362.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 126,979,704.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 366,564,332.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 493,544,037.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,460,730.26 | |
| 资产减值准备(元) | 6,431,616.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 109,537,926.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 109,537,926.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,792,511.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 172,727.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,668.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,919,565.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -579,900.00 | |
| 财务费用(元) | 27,487,858.41 | |
| 投资损失(元) | 6,115,925.64 | |
| 递延所得税(元) | -11,641,579.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,622,960.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -18,619.20 | |
| 存货的减少(元) | 114,809,227.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,367,144.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -171,823,974.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 493,544,037.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 366,564,332.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 126,979,704.73 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 日上集团_2022年年报资产负债表 | 日上集团_2022年年报利润表 |