日上集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,656,075,951.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 112,893,225.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 143,320,357.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,912,289,533.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,423,081,672.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 258,951,878.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,567,853.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,876,412.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,908,477,816.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,715,157.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 446,933,626.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 448,648,783.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,563,679.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 438,505,672.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 551,069,351.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,420,568.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,003,356,937.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,003,356,937.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 795,804,907.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,191,079.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 863,995,986.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 139,360,950.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,607,899.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,359,999.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 366,564,332.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 412,924,331.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日上集团_2022年三季报资产负债表 | 日上集团_2022年三季报利润表 |