日上集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,789,746,781.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,175,147.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,518,276.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,948,440,205.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,561,790,104.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,921,928.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,410,724.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,624,989.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,885,747,746.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,692,458.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,122,571.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 283,654,726.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 284,777,297.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,463,560.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 288,974,822.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 366,438,382.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,661,085.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 424,618,253.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 424,618,253.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 371,450,793.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,747,197.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 429,197,990.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,579,737.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,570,605.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,977,758.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 366,564,332.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 345,586,574.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,227,928.07 | |
| 资产减值准备(元) | -26,978.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,960,773.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,960,773.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,355,863.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 86,363.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,446.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,475.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 532,943.45 | |
| 财务费用(元) | 16,664,201.88 | |
| 投资损失(元) | 3,970,565.73 | |
| 递延所得税(元) | -5,873,574.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,827,643.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -45,931.65 | |
| 存货的减少(元) | 32,329,591.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -159,993,030.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 71,516,460.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 345,586,574.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 366,564,332.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,977,758.16 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日上集团_2022年中报资产负债表 | 日上集团_2022年中报利润表 |