日上集团_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 864,000,080.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,470,388.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,333,632.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 915,804,101.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 809,016,543.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,814,778.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,528,103.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,657,035.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,011,016,460.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 151,938,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,938,150.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,511,273.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 151,144,266.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,655,539.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,717,389.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 135,789,850.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 135,789,850.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 135,400,793.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,931,931.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,332,724.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,542,873.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 229,405.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -126,243,216.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 366,578,923.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 240,335,706.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日上集团_2022年一季报资产负债表 | 日上集团_2022年一季报利润表 |