日上集团_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,762,643,792.17 | |
收到的税费返还(元) | 129,626,712.08 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 211,304,878.72 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,103,575,382.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,351,830,740.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 244,421,974.92 | |
支付的各项税费(元) | 97,110,547.84 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 315,892,808.17 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,009,256,071.15 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,319,311.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 16,101,800.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,291,534.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,980.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 280,652,800.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 299,081,114.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,798,819.91 | |
投资支付的现金(元) | 75,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 227,297,137.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 326,170,956.91 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,089,842.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 948,127,386.69 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 981,127,386.69 | |
偿还债务支付的现金(元) | 816,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,673,480.01 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,900,798.83 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 983,074,278.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,946,892.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,912,124.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 72,194,701.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 253,197,749.28 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 325,392,450.38 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 79,961,680.42 | |
资产减值准备(元) | 22,764,291.78 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 81,270,067.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 81,270,067.00 | |
无形资产摊销(元) | 3,686,476.02 | |
长期待摊费用摊销(元) | 32,899.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 23,341.78 | |
固定资产报废损失(元) | 31,719.09 | |
公允价值变动损失(元) | 3,205,800.00 | |
财务费用(元) | 36,705,158.45 | |
投资损失(元) | -1,989,455.77 | |
递延所得税(元) | -8,545,623.13 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -8,629,825.53 | |
递延所得税负债增加(元) | 84,202.40 | |
存货的减少(元) | -22,230,358.33 | |
经营性应收项目的减少(元) | 54,872,857.36 | |
经营性应付项目的增加(元) | -155,469,542.45 | |
现金的期末余额(元) | 325,392,450.38 | |
减:现金的期初余额(元) | 253,197,749.28 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 72,194,701.10 | |
公告日期 | 2019-03-12 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 日上集团_2018年年报资产负债表 | 日上集团_2018年年报利润表 |