日上集团_2018年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,007,574,616.31 | |
收到的税费返还(元) | 82,559,391.88 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,589,762.43 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,173,723,770.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,881,504,985.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,391,124.96 | |
支付的各项税费(元) | 74,941,216.80 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,825,877.79 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,206,663,204.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 15,393,800.96 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,386,635.35 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 225,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 242,780,436.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,760,183.83 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 228,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 292,760,183.83 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,979,747.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 698,576,457.69 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 731,576,457.69 | |
偿还债务支付的现金(元) | 646,200,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,242,514.59 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,400,548.33 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 765,843,062.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,266,605.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 93,353.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -117,092,433.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 253,197,749.28 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 136,105,315.57 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-10-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 日上集团_2018年三季报资产负债表 | 日上集团_2018年三季报利润表 |