日上集团_2018年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 654,556,235.36 | |
收到的税费返还(元) | 29,026,487.78 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,723,621.35 | |
经营活动现金流入小计(元) | 692,306,344.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 473,468,589.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,505,685.13 | |
支付的各项税费(元) | 22,121,781.11 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,279,496.16 | |
经营活动现金流出小计(元) | 645,375,551.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 737,814.39 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 100,737,814.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,766,416.11 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 105,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 128,766,416.11 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,028,601.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 143,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 182,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,271,818.30 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 191,771,818.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,771,818.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,575,201.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,294,426.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 253,197,749.28 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 225,903,323.02 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-04-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 日上集团_2018年一季报资产负债表 | 日上集团_2018年一季报利润表 |