日上集团_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,861,660,823.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 101,234,057.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 182,303,812.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,145,198,692.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,627,487,278.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 206,986,974.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,670,572.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 278,158,219.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,183,303,045.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,104,352.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,060,835.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 930,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 945,439,835.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,827,566.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 770,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 838,827,566.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 106,612,268.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,027,850.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,515,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 926,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,024,327,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 914,306,140.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,911,561.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,060,217,701.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,889,851.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,666,047.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,952,017.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 227,245,731.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 253,197,749.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,507,492.14 | |
| 资产减值准备(元) | 13,002,793.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,078,153.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,078,153.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,401,860.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,538.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 350,111.28 | |
| 财务费用(元) | 50,561,142.66 | |
| 投资损失(元) | -6,629,800.67 | |
| 递延所得税(元) | -6,959,161.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,452,130.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -507,031.18 | |
| 存货的减少(元) | -239,321,688.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 89,221,721.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -88,305,438.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 253,197,749.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 227,245,731.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,952,017.39 | |
| 公告日期 | 2018-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 日上集团_2017年年报资产负债表 | 日上集团_2017年年报利润表 |