ST八菱_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,970,347.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,023,689.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,994,036.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,243,812.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,551,159.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,831,503.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,276,350.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,902,826.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,908,789.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,358,403.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,358,403.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,641,596.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 829,055.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 548,182.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,377,237.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,377,237.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,697.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,615,733.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,689,486.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,073,752.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST八菱_2023年一季报资产负债表 | ST八菱_2023年一季报利润表 |