ST八菱_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 508,712,167.89 | |
收到的税费返还(元) | 73,681.36 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,431,057.03 | |
经营活动现金流入小计(元) | 522,216,906.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 333,338,217.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,262,303.48 | |
支付的各项税费(元) | 28,666,636.04 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,058,205.87 | |
经营活动现金流出小计(元) | 459,325,363.33 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,891,542.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 36,510,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 21,232,965.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,904,957.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 486,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 57,279,410.84 | |
投资活动现金流入小计(元) | 121,413,333.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,910,587.35 | |
投资支付的现金(元) | 36,510,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 247,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 287,420,587.35 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,007,254.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 104,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 104,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 110,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,593,491.68 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,807,755.02 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 134,901,246.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,901,246.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 628,157.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -133,388,800.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 150,984,023.52 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 17,595,223.34 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 10,585,743.29 | |
资产减值准备(元) | 56,676.03 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,958,473.24 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,958,473.24 | |
无形资产摊销(元) | 1,885,470.05 | |
财务费用(元) | 5,042,683.09 | |
投资损失(元) | -30,385,704.18 | |
递延所得税(元) | -4,668,887.39 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,668,887.39 | |
存货的减少(元) | 48,924,560.14 | |
经营性应收项目的减少(元) | -2,064,552.58 | |
经营性应付项目的增加(元) | -68,513,925.32 | |
其他(元) | 57,838,091.57 | |
现金的期末余额(元) | 17,595,223.34 | |
减:现金的期初余额(元) | 150,984,023.52 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -133,388,800.18 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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