恒大高新_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 527,399,979.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,759,160.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,807,427.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 570,966,567.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 423,001,888.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,582,022.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,944,665.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,301,231.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 540,829,807.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,136,759.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 270,445,700.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 695,092.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,337,586.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 303,478,379.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,428,757.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 306,140,641.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 311,569,398.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,091,018.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 157,214,169.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,640,562.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 864,532.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,719,265.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,719,265.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,673,524.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,868,402.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,194,878.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒大高新_2024年三季报资产负债表 | 恒大高新_2024年三季报利润表 |