恒大高新_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 423,703,607.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,596,046.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,355,625.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 454,655,280.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 322,967,029.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,877,616.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,324,973.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,871,726.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 400,041,345.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,613,934.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 157,462,703.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 506,827.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,300,515.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 190,270,046.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,158,045.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 212,240,641.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 215,398,686.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,128,640.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,362,007.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,018,826.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 547,662.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,928,496.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,928,496.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,443,202.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,857,868.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,414,666.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,067,345.81 | |
| 资产减值准备(元) | -2,998,961.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,008,446.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,008,446.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 346,411.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 164,160.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,570,182.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 71,402.79 | |
| 财务费用(元) | 2,242,674.35 | |
| 投资损失(元) | -613,644.82 | |
| 递延所得税(元) | 2,227,685.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,227,583.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 101.60 | |
| 存货的减少(元) | 8,628,979.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 64,242,207.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,652,624.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,414,666.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 110,857,868.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -47,443,202.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 恒大高新_2024年中报资产负债表 | 恒大高新_2024年中报利润表 |