恒大高新_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 996,477,017.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,668,036.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,027,052.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,051,172,106.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 825,854,918.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,664,320.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,850,738.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,762,659.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 972,132,637.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,039,469.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 408,446,087.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,222,518.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,372,070.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 426,040,675.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,083,347.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 406,676,728.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 431,760,075.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,719,399.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 126,852,162.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,852,162.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 145,435,177.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,540,725.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,344,818.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 157,320,721.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,468,559.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,851,510.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,006,358.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,857,868.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -41,377,186.73 | |
| 资产减值准备(元) | 17,048,909.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,303,943.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,303,943.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 732,527.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 309,540.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,510,182.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 42,432.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -23,583.31 | |
| 财务费用(元) | 6,960,271.33 | |
| 投资损失(元) | -1,720,443.87 | |
| 递延所得税(元) | 508,074.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 489,125.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 18,948.85 | |
| 存货的减少(元) | -2,749,467.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,810,668.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 49,711,178.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 110,857,868.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,006,358.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,851,510.28 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒大高新_2023年年报资产负债表 | 恒大高新_2023年年报利润表 |