恒大高新_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 662,180,113.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,524,884.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,837,432.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 696,542,430.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 508,100,955.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,338,320.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,161,789.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,263,462.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 623,864,528.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,677,901.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 314,527,661.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,113,158.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,856,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 318,496,820.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,623,118.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 370,676,728.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 387,299,846.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,803,025.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 136,852,162.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 136,852,162.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,073,169.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,387,365.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,141,063.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,601,598.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,749,436.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,874,560.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,006,458.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,131,898.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒大高新_2023年三季报资产负债表 | 恒大高新_2023年三季报利润表 |