恒大高新_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 393,433,062.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,848,712.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,260,507.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 434,542,282.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 307,789,882.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,766,029.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,561,370.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,270,713.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 387,387,995.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,154,286.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,228,758.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 577,851.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,406,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 213,212,609.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,662,083.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 265,036,087.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 279,698,170.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,485,560.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 122,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 122,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,002,007.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,349,176.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 651,175.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,002,359.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,997,640.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,666,366.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,006,458.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,672,824.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,213,707.05 | |
| 资产减值准备(元) | -2,446,472.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,148,983.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,148,983.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 370,722.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 218,849.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -733,410.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,518.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,500.47 | |
| 财务费用(元) | 3,155,551.34 | |
| 投资损失(元) | -586,784.96 | |
| 递延所得税(元) | 1,009,504.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,008,921.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 582.68 | |
| 存货的减少(元) | -2,160,535.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,166,691.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 55,800,416.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,672,824.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,006,458.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,666,366.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒大高新_2023年中报资产负债表 | 恒大高新_2023年中报利润表 |