恒大高新_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 196,035,695.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,116,458.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,620,109.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 238,772,263.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,211,054.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,513,651.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,555,647.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,384,618.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 192,664,971.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,107,291.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 112,660,667.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 315,430.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,541,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,517,097.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,488,181.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 118,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,888,181.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,371,083.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,160,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,003,573.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 361,606.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,525,180.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,525,180.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,788,972.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,506,458.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,717,485.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒大高新_2023年一季报资产负债表 | 恒大高新_2023年一季报利润表 |