恒大高新_2022年三季报现金流量表
2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 617,304,254.58 | |
收到的税费返还(元) | 6,358,355.64 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,176,554.75 | |
经营活动现金流入小计(元) | 647,839,164.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 561,970,575.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,808,964.61 | |
支付的各项税费(元) | 8,620,625.83 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,963,349.55 | |
经营活动现金流出小计(元) | 688,363,515.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 420,180,638.14 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,391,015.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,823.27 | |
投资活动现金流入小计(元) | 421,591,476.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,670,796.64 | |
投资支付的现金(元) | 423,816,619.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 479,487,415.64 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,895,938.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 118,761,312.29 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 118,761,312.29 | |
偿还债务支付的现金(元) | 80,702,162.29 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,748,464.57 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 86,450,626.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,310,685.43 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,109,604.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 110,957,024.33 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 44,847,420.29 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 恒大高新_2022年三季报资产负债表 | 恒大高新_2022年三季报利润表 |