双星新材_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,908,310,231.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 103,423,691.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,932,241.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,064,666,165.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,826,513,739.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,787,489.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,617,118.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,066,072.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,171,984,420.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -107,318,254.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,161,083.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 63,758,187.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,919,270.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 800,500,415.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 800,500,415.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -716,581,145.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 788,111,517.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 788,111,517.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 204,972,262.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,025,951.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 264,998,214.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 523,113,302.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,823,810.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -295,962,286.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 760,697,935.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 464,735,649.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 双星新材_2024年三季报资产负债表 | 双星新材_2024年三季报利润表 |