双星新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,179,132,485.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,828,562.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,669,429.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,339,630,477.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,232,455,481.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,662,773.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,661,163.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,109,709.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,468,889,128.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -129,258,650.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 261,083.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 39,684,327.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,945,410.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 516,789,825.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 516,789,825.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -476,844,414.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 339,368,462.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 339,368,462.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,606,262.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,507,736.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,113,998.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 272,254,463.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,016,889.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -330,831,711.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 760,697,935.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 429,866,224.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -166,015,270.22 | |
| 资产减值准备(元) | 24,991,166.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 305,606,298.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 305,606,298.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,720,187.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,300,349.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -22,420,175.19 | |
| 财务费用(元) | 13,014,123.69 | |
| 投资损失(元) | -261,083.34 | |
| 递延所得税(元) | -40,113,347.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -43,401,971.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,288,623.62 | |
| 存货的减少(元) | -248,285,830.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 308,972,850.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -391,546,321.03 | |
| 其他(元) | 77,778,403.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 429,866,224.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 760,697,935.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -330,831,711.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双星新材_2024年中报资产负债表 | 双星新材_2024年中报利润表 |