双星新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,340,590,638.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,995,867.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,340,327.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,429,926,834.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,642,127,190.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,284,177.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,235,229.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,084,134.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,777,730,731.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -347,803,896.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 834,862.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,466,849.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,301,711.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 242,534,673.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 242,534,673.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -236,232,962.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 358,378,220.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 358,378,220.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,499,538.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,499,538.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 351,878,681.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,054,898.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -233,213,075.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 536,198,996.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 302,985,920.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双星新材_2023年一季报资产负债表 | 双星新材_2023年一季报利润表 |