德力股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,231,619,545.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,253,636.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,963,302.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,283,836,484.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 926,975,999.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 213,030,101.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,024,668.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,549,163.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,217,579,933.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,256,551.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,999,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,781,832.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,885.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,485,617.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 209,650,711.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,552,737.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 222,203,448.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -199,717,831.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 542,453,003.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,516,467.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 594,969,470.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 396,503,409.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,195,614.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,500,812.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 505,199,836.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,769,633.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,967,907.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,723,738.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,758,091.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,034,352.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德力股份_2024年三季报资产负债表 | 德力股份_2024年三季报利润表 |