德力股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,323,698,931.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,589,934.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,914,222.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,362,203,089.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 885,744,688.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 221,288,315.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,584,941.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,246,934.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,223,864,879.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 138,338,210.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,951,855.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,205.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,248,060.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 391,694,297.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,871,384.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 400,765,681.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -377,517,620.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 211,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 211,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 929,625,350.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,275,039.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 945,111,389.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 530,715,199.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,157,750.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,614,765.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 681,487,715.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 263,623,673.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,786,375.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,230,638.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,527,452.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,758,091.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -109,297,579.66 | |
| 资产减值准备(元) | 51,493,265.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 107,872,902.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 107,872,902.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,732,496.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,254,482.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 42,320.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,963,711.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -559,169.86 | |
| 财务费用(元) | 71,029,608.26 | |
| 投资损失(元) | -8,885,720.36 | |
| 递延所得税(元) | 1,162,532.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,153,892.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,640.17 | |
| 存货的减少(元) | 6,766,983.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -63,506,352.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 74,801,578.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 81,758,091.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,527,452.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,230,638.29 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德力股份_2023年年报资产负债表 | 德力股份_2023年年报利润表 |