德力股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 284,469,190.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 124,677.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,484,380.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 288,078,247.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,236,366.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,017,621.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,303,981.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,385,222.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 271,943,191.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,135,056.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,626,759.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,226,759.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,226,759.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 64,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 64,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 289,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,166,557.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 294,730,557.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 198,073,554.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,801,152.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,486,336.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 239,361,043.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,369,514.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -387,230.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,109,419.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,527,452.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,418,033.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德力股份_2023年一季报资产负债表 | 德力股份_2023年一季报利润表 |