德力股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,053,954,322.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,920,751.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,376,646.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,095,251,721.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 747,283,189.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,161,794.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,838,610.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,582,767.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,041,866,361.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,385,359.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,149,352.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,674,654.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 86,560.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,770,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,680,568.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 322,259,044.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,227,838.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,770,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 335,256,882.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -284,576,314.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 34,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 538,073,313.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 141,154,480.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 679,261,794.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 303,679,671.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,387,194.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,121,696.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 470,188,562.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 209,073,231.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,594,442.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,712,165.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,239,618.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,527,452.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -114,671,134.25 | |
| 资产减值准备(元) | 69,578,610.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 94,106,360.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 94,106,360.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,727,730.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,806,710.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -78,204.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | 23,601,599.00 | |
| 财务费用(元) | 36,610,849.58 | |
| 投资损失(元) | 13,894,432.30 | |
| 递延所得税(元) | 1,170,641.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,170,641.56 | |
| 存货的减少(元) | -124,576,268.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,517,578.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 88,902,665.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,527,452.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,239,618.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,712,165.56 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德力股份_2022年年报资产负债表 | 德力股份_2022年年报利润表 |