德力股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 494,705,603.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,588,464.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,621,907.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 535,915,975.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 417,984,601.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,067,063.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,756,309.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,822,586.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 562,630,561.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,714,585.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,615,540.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,569.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,625,109.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 203,885,118.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,227,838.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 209,662,956.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -187,037,847.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 374,040,001.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,229,480.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 474,269,482.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 153,388,819.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,993,876.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,875,159.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 220,257,856.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 254,011,626.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 404,604.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,663,797.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,239,618.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,903,416.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,022,942.56 | |
| 资产减值准备(元) | 17,428,863.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,306,033.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,306,033.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,396,390.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 874,567.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,247.31 | |
| 财务费用(元) | 14,212,809.16 | |
| 投资损失(元) | -4,842,242.18 | |
| 递延所得税(元) | 386,663.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 386,663.85 | |
| 存货的减少(元) | -76,012,388.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,278,327.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,839,099.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 117,903,416.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,239,618.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,663,797.90 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德力股份_2022年中报资产负债表 | 德力股份_2022年中报利润表 |