德力股份_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 222,144,829.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,000,338.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,117,152.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 259,262,320.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 208,392,351.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,171,061.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,658,814.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,023,906.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 286,246,133.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 178,511,078.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,511,078.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,511,078.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 204,109,239.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,812,294.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 236,921,534.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,086,995.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,787,747.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,249,893.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,124,636.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 149,796,898.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,423,764.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,121,758.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,288,229.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,166,471.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 德力股份_2022年一季报资产负债表 | 德力股份_2022年一季报利润表 |