ST步森_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,293,628.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 26.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,329,733.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,623,387.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,073,994.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,585,715.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,371,436.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,558,332.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,589,479.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,966,091.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,498.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,498.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -161,498.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,418,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,418,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,418,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,924.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,560,514.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,056,321.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,495,807.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST步森_2024年三季报资产负债表 | ST步森_2024年三季报利润表 |