ST步森_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,624,757.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 26.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,284,938.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,909,721.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,663,883.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,124,210.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,913,905.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,155,147.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,857,147.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,052,574.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,600.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,418,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,418,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,418,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,395.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,431,629.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,056,321.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,624,691.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,317,891.34 | |
| 资产减值准备(元) | 4,632,035.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 610,015.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 610,015.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 592,371.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 320,825.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,095.00 | |
| 财务费用(元) | 588,195.77 | |
| 投资损失(元) | 1,281,140.84 | |
| 存货的减少(元) | 26,902,117.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 421,601.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,858,443.16 | |
| 其他(元) | -19,123,489.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,624,691.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,056,321.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,431,629.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST步森_2024年中报资产负债表 | ST步森_2024年中报利润表 |