ST步森_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 183,006,418.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,356.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,374,531.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 197,424,306.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,921,932.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,630,503.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,525,023.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,162,674.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 233,240,133.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,815,827.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,983.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,653,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,657,183.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,833.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,833.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,583,350.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,210,391.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,210,391.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,210,391.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,899.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,401,969.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,458,291.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,056,321.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -68,925,200.00 | |
| 资产减值准备(元) | 19,466,945.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,651,431.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,651,431.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,357,067.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 297,580.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,705,429.86 | |
| 财务费用(元) | -774,803.11 | |
| 投资损失(元) | -956,402.50 | |
| 递延所得税(元) | -169,274.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -116,892.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -52,381.69 | |
| 存货的减少(元) | -13,552,407.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,644,550.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,692,391.49 | |
| 其他(元) | 28,776,866.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,056,321.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,458,291.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,401,969.65 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST步森_2023年年报资产负债表 | ST步森_2023年年报利润表 |